【资料图】

观点网讯：8月30日，华夏北京保障房中心租赁住房封闭式基础设施证券投资基金2023年中期报告。

该基金简称为华夏北京保障房REIT，场内简称为京保REIT，扩位简称为华夏北京保障房REIT，基金代码508068，基金管理人华夏基金，基金托管人建设银行，上市交易所上海证券交易所，封闭期62年，基金发售的询价工作已于2022年8月12日完成，基金管理人根据询价结果，确定本基金认购价格为2.510元/份。

观点新媒体获悉，期内，该基金收入36,311,630.50元，本期净利润15,503,130.26元，本期经营活动产生的现金流量净额27,088,449.65元，期末基金总资产1,403,816,126.14元，期末基金净资产1,264,573,812.36元，期末基金总资产与净资产的比例为111.01%。期末基金份额净值2.5291元。

期间，实际分配金额19,125,046.72元，单位实际分配金额0.0383元。本期合并净利润15,503,130.26元本期折旧和摊销11,747,711.58元，本期所得税费用-1,071,810.17元本期税息折旧及摊销前利润26,179,031.67元。

报告期内，项目公司整体运营平稳，完成收入35,861,259.00元，项目公司EBITDA为29,096,668.00元。报告期内项目公司未发生安全生产事故，不存在未决重大诉讼或纠纷。

项目公司下辖两处公租房资产，分别位于北京市海淀区文龙家园一里的文龙家园公租房项目和位于北京市朝阳区朝阳北路82号院的熙悦尚郡公租房项目。两处资产合计可出租房间数2,168套，可出租面积共计112,796.30平米。截至报告期末，已出租房间2,103套，已出租面积共计109,446.62平米，出租率总计97.03%。

报告期内基础设施项目租金收缴率为97.58%。其中，文龙家园项目租金定价为52元/月/平米，可出租面积为76,564.72平米，截至本报告期末出租率为96.67%，报告期内租金收缴率为96.99%；熙悦尚郡项目租金定价为60元/月/平米，可出租面积为36,231.58平米。截至本报告期末出租率为97.80%，报告期内租金收缴率为98.72%。

租约结构和剩余期限方面，截至报告期末，文龙家园项目单位趸租面积占已出租面积比例为22.29%，个人租户比例为77.71%；熙悦尚郡项目全部为个人租户。两项目合并的租约期限分布情况如下：一年期及以内租约面积占实际已出租面积的43.29%；一年至两年期（含两年）租约面积占实际已出租面积的36.87%；两年至三年期（含三年）租约面积占实际已出租面积的19.84%。